|投稿教程|加入收藏|设为首页|RSS订阅|WAP|手机版|平板版

沅陵县陈家滩乡人民政府2017年度部门决算编报说明

作者: 来源: 发布时间:2018年09月07日 浏览次数:1,349 【字体:

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

陈家滩乡共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

第二部分  陈家滩乡政府2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 陈家滩乡政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陈家滩乡人民政府2017年度收入决算总规模为1128.57万元,比2016年度决算收入总规模1207.59万元减少了79.02万元,主要原因为政府加强内部控制,压缩经费开支。2017年度支出决算总规模为831.13万元,比2016年度决算支出总额度1207.59万元减少了376.46万元,主要原因为政府加强内部控制,压缩经费开支,且年底有结余。

二、收入决算情况说明

2017年收入为1128.57万元,都是一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年共支出831.13万元。其中:工资福利支出348.67万元,占总支出的41.95%;商品和服务支出为223.36万元,占总支出的26.87%;对个人和家庭的补助122.1万元,占总支出的14.69%:基本建设支出137万元,占总支出的16.48%。

  • 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)财政拨款决算总收入:陈家滩乡人民政府2017年度财政决算总收入规模为1128.57万元,比2016年度财政决算收入1207.59万元,减少了79.02万元,主要原因为压缩一般公用经费投入。

(2)财政拨款决算总支出:陈家滩乡人民政府2017年度财政决算总支出规模为831.13万元,比2016年度财政决算支出为1207.59万元,减少了376.46万元,主要原因是政府加强内部控制,压缩经费开支,且年底有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年陈家滩乡政府财政拨款支出为831.13万元,占本年支出的100%,与上年决算数相比,增长31.17%,主要是由于正常工资晋级及债务置换等原因所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出831.13万元。其中:工资福利支出348.67万元,占总支出的41.95%;商品和服务支出为223.36万元,占总支出的26.87%;对个人和家庭的补助122.1万元,占总支出的14.69%:基本建设支出137万元,占总支出的16.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出831.13万元,其中:一般公共服务支出385.63万元,社会保障和就业支出61.51万元,医疗卫生与计划生育支出51.05万元,农林水支出308.24万元,住房保障支出5.4万元,债务还本支出19.3万元,与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出共694.13万元。其中:工资福利支出348.67万元,占基本支出的50.23%;商品和服务支出为223.36万元,占基本支出的32.18%;对个人和家庭的补助122.1万元,占基本支出的17.59%。2017年基本支出中人员经费为470.77万元,公用经费为223.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陈家滩乡政府2017年度“三公”经费总支出21.67万元,比2016年“三公”经费总支出21.68万元支出缩减了0.01万元,原因加强内部控制,控制了公务开支。

 

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

陈家滩乡人民政府2017年度因公出国(境)费为0元,与去年支出额度无变化; 2017年度公务用车购置及运行维护费控制数为6万元,实际支出为5.81万元,与去年支出额度基本持平;2017年度公务接待费控制数为16.9万元,实际支出15.86万元,与去年支出额度基本持平。2017年度“三公”经费总支出21.67万元,比2016年“三公”经费总支出21.68万元支出缩减了0.01万元,原因加强内部控制,控制了公务开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2017年基本支出共694.13万元。其中:工资福利支出348.67万元;商品和服务支出为223.36万元;对个人和家庭的补助122.1万元。

2017年“三公”经费预算控制数21.67万元,其中:公务用车运行维护费5.81万元,公务接待费15.86万元。

2017年“三公“经费总额为21.67万元。其中:公务用车运行维护费5.81万元,公务接待费15.86万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数,未超过标准。

2、专项支出

项目支出共137万元。2017年本单位由财政拨款安排专项支出137万元。其中包括:1、扶贫相关项目补助。其中用于农村基础设施建设115万元;生产发展17万元。 2、其他农林水支出为5万元,主要用于基础设施建设和改善。我乡制定了机关财务管理制度,明确了专项支出审批程序,对专项资金加强了监管。

3、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,我乡扶贫支出支出,均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。

(二)专项管理情况:为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

4、资产管理情况

为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,我乡制定了固定资产管理制度,固定资产指定专人管理,及时登记,科学使用,每年年末对固定资产进行清查盘点,国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

陈家滩乡政府2017年底资产共计1532.45万元,其中银行存款等流动资金1185.86万元,固定资产346.59万元;负债合计888.43万元;  净资产合计644.02万元。

5、部门绩效评价结果

我乡部门绩效评价指标得分94分,评价为良好。

其中扣分方面:

结转结余率该项扣0.5分;

非税收入完成率该项扣0.5分;

资产管理完整性该项扣1分;

经济效益该项扣1分;

行政效能该项扣1分;

社会公众或服务对象满意度该项扣2

6、存在的主要问题

     (一)财政收入有限,收入来源较单一,经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持,无论是迁村并点还是建厂办园,无论是筑桥铺路还是盖楼建校,无论是公共服务还是公益事业,离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付,维持机关运转尚且困难,更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

 (二)财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂,而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费,而目前在财务预算的编制上,往往是为了预算而预算,忽视预算与实际工作需要的一致性,致使多次追加预算,预算完成率却不高。

7、改进措施和有关建议

(一)大力发展乡镇经济,拓宽乡镇财源。大力调整产业结构,引导农民根据市场组织生产,发展自己的优势产业;大力发展乡镇企业,引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构,开过农产品深加工和销售市场;大力发展个体私营经济,为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境,使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

(二)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

(三)加大制度建设,夯实工作基础。完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步明确相关人员的职责分工,各司其职,便于发挥财政管理工作的监督职能,对乡镇资金加强管理,特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查,确保专款专用;梳理、细化以往账目,为乡镇制度切实可行的财务预算计划,确保资金使用的能效。

(四)严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出223.36万元,比2016年减少470.47万元,降低67.81%。主要原因是2016年决算数包含了债务置换,还有其他费用支出的减少。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

/UploadFiles/ZWGK/2018/9/201809071747564481.xls

收藏 打印文章
责任编辑:国库股

相关信息

    没有关键字相关信息!